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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CF Disponibilités | 1 913 029.00 | | 1 913 029.00 | 1 913 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 087.00 | | 2 221 087.00 | 2 221 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 850.00 | | 2 890 850.00 | 2 890 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 857.00 | 63 806.00 | | 89 857.00 |
DH Report à nouveau | 995 614.00 | 600 644.00 | | 995 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 574.00 | 521 021.00 | | 534 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 045.00 | 2 185 471.00 | | 2 620 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 027.00 | 5 027.00 | | 105 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 15 277.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 421.00 | 299 760.00 | | 151 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 805.00 | 320 064.00 | | 270 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 850.00 | 2 505 535.00 | | 2 890 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 805.00 | 320 064.00 | | 270 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 549.00 | 214 277.00 | | 212 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 654.00 | 1 235 738.00 | | 1 250 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 080.00 | 714 717.00 | | 716 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 574.00 | 521 021.00 | | 534 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 328.00 | | 8 435.00 | 661 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 328.00 | | 8 435.00 | 661 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 058.00 | 308 058.00 | | 308 058.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |