| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
CF Disponibilités | 2 089 708.00 | | 2 089 708.00 | 2 089 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 593.00 | | 2 522 593.00 | 2 522 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 593.00 | | 2 522 593.00 | 2 522 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 857.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 045.00 | 995 614.00 | | 1 420 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 871.00 | 534 574.00 | | -268 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 174.00 | 2 620 045.00 | | 2 251 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 105 027.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 14 357.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 342.00 | 151 421.00 | | 261 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 419.00 | 270 805.00 | | 271 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 593.00 | 2 890 850.00 | | 2 522 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 763.00 | | 18 012.00 | 669 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 775.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 763.00 | | 18 012.00 | 669 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 031.00 | 320 031.00 | | 320 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 885.00 | 432 885.00 | | 432 885.00 |
VW T.V.A. | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 419.00 | 271 419.00 | | 271 419.00 |