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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 20 560.00 | 4 247.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 077.00 | 96 210.00 | 96 866.00 | 193 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 147.00 | 116 770.00 | 116 376.00 | 233 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 055.00 | | 490 055.00 | 490 055.00 |
BZ Autres créances | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 271 338.00 | | 271 338.00 | 271 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 302.00 | | 835 302.00 | 835 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 448.00 | 116 770.00 | 951 678.00 | 1 068 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 687.00 | 18 804.00 | | 70 687.00 |
DH Report à nouveau | | -38 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 345.00 | 90 825.00 | | 145 345.00 |
DL TOTAL (I) | 238 032.00 | 92 687.00 | | 238 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 832.00 | 135 776.00 | | 131 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 192.00 | 17 017.00 | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 224.00 | 211 650.00 | | 291 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 978.00 | 182 791.00 | | 267 978.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 2 932.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 645.00 | 550 167.00 | | 713 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 678.00 | 642 855.00 | | 951 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 689.00 | 25 082.00 | | 91 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | 25 082.00 | | 91 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 224.00 | 291 224.00 | | 291 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 978.00 | 267 978.00 | | 267 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 832.00 | 79 552.00 | 52 280.00 | 131 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 035.00 | 529 035.00 | | 529 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 291.00 | 529 035.00 | 5 256.00 | 534 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 645.00 | 661 365.00 | 52 280.00 | 713 645.00 |