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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 767.00 | 4 083.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 22 908.00 | 1 900.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 783.00 | 128 949.00 | 123 834.00 | 252 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 853.00 | 151 856.00 | 140 996.00 | 292 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
BZ Autres créances | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 667.00 | | 865 667.00 | 865 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 520.00 | 151 856.00 | 1 006 663.00 | 1 158 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 032.00 | 70 687.00 | | 216 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 031.00 | 145 345.00 | | 65 031.00 |
DL TOTAL (I) | 303 064.00 | 238 032.00 | | 303 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 928.00 | 131 832.00 | | 153 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516.00 | 18 192.00 | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 168.00 | 291 224.00 | | 249 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 472.00 | 267 978.00 | | 278 472.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 4 419.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 600.00 | 713 645.00 | | 703 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 663.00 | 951 678.00 | | 1 006 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 770.00 | 35 086.00 | | 116 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | 35 086.00 | | 116 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 168.00 | 249 168.00 | | 249 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 928.00 | 83 220.00 | 70 708.00 | 153 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 472.00 | 278 472.00 | | 278 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 779.00 | 579 779.00 | | 579 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 035.00 | 579 779.00 | 5 256.00 | 585 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 600.00 | 632 892.00 | 70 708.00 | 703 600.00 |