| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 006.00 | | 1 099 006.00 | 1 099 006.00 |
BZ Autres créances | 495 839.00 | | 495 839.00 | 495 839.00 |
CF Disponibilités | 891 748.00 | | 891 748.00 | 891 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 663.00 | | 2 488 663.00 | 2 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 663.00 | | 2 508 663.00 | 2 508 663.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 295.00 | 95 576.00 | | 114 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 420.00 | 18 719.00 | | 272 420.00 |
DL TOTAL (I) | 441 715.00 | 169 295.00 | | 441 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 920.00 | 114 500.00 | | 326 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 186.00 | 320 955.00 | | 1 079 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 543.00 | 5 050.00 | | 289 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 948.00 | 440 505.00 | | 2 066 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 663.00 | 609 800.00 | | 2 508 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 948.00 | 440 505.00 | | 2 066 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 186.00 | | 10 000.00 | 69 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 186.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 186.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 186.00 | | 10 000.00 | 69 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 186.00 | 1 079 186.00 | | 1 079 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 006.00 | 1 099 006.00 | | 1 099 006.00 |
VB T. V. A. | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
VC Groupe et associés | 290 054.00 | 290 054.00 | | 290 054.00 |
VI Groupe et associés | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 844.00 | 1 594 844.00 | 10 000.00 | 1 604 844.00 |
VW T.V.A. | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 948.00 | 2 066 948.00 | | 2 066 948.00 |