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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 088.00 | | 506 088.00 | 506 088.00 |
BZ Autres créances | 400 801.00 | | 400 801.00 | 400 801.00 |
CF Disponibilités | 586 348.00 | | 586 348.00 | 586 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 330.00 | | 1 494 330.00 | 1 494 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 618.00 | | 1 523 618.00 | 1 523 618.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 782.00 | 386 715.00 | | 592 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 866.00 | 206 067.00 | | 112 866.00 |
DL TOTAL (I) | 760 648.00 | 647 782.00 | | 760 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 272.00 | 51 967.00 | | 376 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 4 783.00 | | 86 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 970.00 | 56 749.00 | | 762 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 618.00 | 704 531.00 | | 1 523 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 970.00 | 56 749.00 | | 762 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 335.00 | | 19 288.00 | 75 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 335.00 | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 335.00 | 29 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 335.00 | | 19 288.00 | 75 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 272.00 | 376 272.00 | | 376 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 506 088.00 | 506 088.00 | | 506 088.00 |
VB T. V. A. | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VC Groupe et associés | 296 822.00 | 296 822.00 | | 296 822.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 269.00 | 907 981.00 | 19 288.00 | 927 269.00 |
VW T.V.A. | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 970.00 | 762 970.00 | | 762 970.00 |