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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 24 316.00 | 121 484.00 | 145 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 585.00 | 24 316.00 | 920 269.00 | 944 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 246.00 | 24 316.00 | 946 930.00 | 971 246.00 |
CU Autres participations | 774 016.00 | | 774 016.00 | 774 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 396.00 | 5 013.00 | | 8 396.00 |
DG Autres réserves | 101 917.00 | 37 652.00 | | 101 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | 67 647.00 | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 580 150.00 | 590 313.00 | | 580 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 121.00 | 130 748.00 | | 331 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 346.00 | 17 659.00 | | 23 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 2 819.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 727.00 | 25 081.00 | | 8 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 779.00 | 176 308.00 | | 366 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 930.00 | 766 621.00 | | 946 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 788.00 | 55 327.00 | | 74 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 094.00 | -745.00 | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915.00 | 82 195.00 | | 12 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077.00 | 14 548.00 | | 23 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 162.00 | 67 647.00 | | -10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 484.00 | 5 832.00 | | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | 5 832.00 | | 18 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 994.00 | 20 425.00 | 8 569.00 | 28 994.00 |