| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
AP Constructions | 183 800.00 | 43 526.00 | 140 274.00 | 183 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 225.00 | 43 526.00 | 992 699.00 | 1 036 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 012.00 | 43 526.00 | 1 058 486.00 | 1 102 012.00 |
CU Autres participations | 479 984.00 | | 479 984.00 | 479 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 037.00 | 12 982.00 | | 15 037.00 |
DG Autres réserves | 91 612.00 | 76 583.00 | | 91 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 384.00 | 41 083.00 | | 65 384.00 |
DL TOTAL (I) | 412 289.00 | 370 905.00 | | 412 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 121.00 | 631 148.00 | | 567 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 16 799.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 5 603.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | 7 200.00 | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 197.00 | 660 749.00 | | 646 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 486.00 | 1 031 654.00 | | 1 058 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 070.00 | 94 045.00 | | 144 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 721.00 | -14 814.00 | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 636.00 | 91 795.00 | | 86 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 252.00 | 50 712.00 | | 21 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 384.00 | 41 083.00 | | 65 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 7 352.00 | | 36 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | 7 352.00 | | 36 174.00 |