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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 009.00 | | 321 009.00 | 321 009.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 265 825.00 | | | 4 265 825.00 |
CU Autres participations | 321 009.00 | | 321 009.00 | 321 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 793.00 | 187 311.00 | | 254 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 605.00 | 67 483.00 | | 69 605.00 |
DL TOTAL (I) | 326 598.00 | 256 993.00 | | 326 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 3 156.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400.00 | 79 970.00 | | 10 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 998.00 | 336 963.00 | | 336 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 400.00 | 79 970.00 | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 8 254.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 605.00 | 67 483.00 | | 69 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 234 747.00 | 965 819.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |