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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 979.00 | | 3 730 979.00 | 3 730 979.00 |
BZ Autres créances | 4 365 825.00 | | 4 365 825.00 | 4 365 825.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 858.00 | | 4 379 858.00 | 4 379 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 837.00 | | 8 110 837.00 | 8 110 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 365 825.00 | | | 4 365 825.00 |
CU Autres participations | 3 730 979.00 | | 3 730 979.00 | 3 730 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 638.00 | 396 562.00 | | 1 543 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 879.00 | 1 317 076.00 | | 1 371 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 717.00 | 3 415 837.00 | | 4 787 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 252.00 | 1 700 000.00 | | 1 465 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 320.00 | 2 853 535.00 | | 1 853 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 27 648.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 120.00 | 4 581 183.00 | | 3 323 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 837.00 | 7 997 021.00 | | 8 110 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 591.00 | 1 675 028.00 | | 1 652 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 101.00 | 1 398 225.00 | | 1 399 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 222.00 | 81 149.00 | | 27 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 879.00 | 1 317 076.00 | | 1 371 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 979.00 | | | 3 730 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 979.00 | | | 3 730 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 365 825.00 | | 4 365 825.00 | 4 365 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 252.00 | 237 400.00 | 976 733.00 | 1 465 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 902.00 | 1 398 225.00 | 442 677.00 | 1 840 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 738.00 | | | 236 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 825.00 | | 4 365 825.00 | 4 365 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 120.00 | 1 652 591.00 | 1 419 410.00 | 3 323 120.00 |