| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 147.00 | 783.00 | 1 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 101.00 | 12 797.00 | 17 303.00 | 30 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 884.00 | 12 797.00 | 72 086.00 | 84 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 542.00 | 16 712.00 | | 28 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | 11 830.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 38 508.00 | 37 342.00 | | 38 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338.00 | 17 406.00 | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 976.00 | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 11 763.00 | | 3 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 578.00 | 49 128.00 | | 33 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 086.00 | 86 471.00 | | 72 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 578.00 | 49 128.00 | | 33 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | 1 860.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 034.00 | 119 444.00 | | 102 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 868.00 | 107 613.00 | | 100 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 11 830.00 | | 1 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 450.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 450.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754.00 | 24 734.00 | 20.00 | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |