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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AX Avances et acomptes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 821.00 | 15 749.00 | 38 072.00 | 53 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 649.00 | 15 749.00 | 105 900.00 | 121 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 131.00 | 29 708.00 | | 32 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 2 422.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 42 008.00 | 40 931.00 | | 42 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 822.00 | 22 549.00 | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 21 344.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 11 732.00 | | 17 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 891.00 | 55 626.00 | | 63 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 900.00 | 96 558.00 | | 105 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 891.00 | 55 627.00 | | 63 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | -750.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 878.00 | 102 563.00 | | 111 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 801.00 | 100 140.00 | | 110 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 2 423.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 534.00 | | 19 288.00 | 34 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 4 288.00 | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 15 000.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 334.00 | | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 334.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 607.00 | 20.00 | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |