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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AN Terrains | 164 847.00 | 56 981.00 | 107 866.00 | 164 847.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 24 667.00 | 37 332.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 787.00 | 367 661.00 | 278 125.00 | 645 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 949.00 | 67 906.00 | 116 042.00 | 183 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
AX Avances et acomptes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 811.00 | 519 660.00 | 600 150.00 | 1 119 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BN En cours de production de biens | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 056.00 | 46 181.00 | 364 875.00 | 411 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 905.00 | 46 181.00 | 989 724.00 | 1 035 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 717.00 | 565 841.00 | 1 589 875.00 | 2 155 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 602.00 | 14 089.00 | | 41 602.00 |
DG Autres réserves | 267 674.00 | 151 125.00 | | 267 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 376.00 | 144 061.00 | | 131 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 230.00 | 41 313.00 | | 59 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 883.00 | 861 590.00 | | 1 010 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 659.00 | 416 189.00 | | 398 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 578.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 715.00 | 101 238.00 | | 130 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | 27 357.00 | | 49 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 992.00 | 545 364.00 | | 578 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 875.00 | 1 406 954.00 | | 1 589 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 315.00 | 240 368.00 | | 315 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 458.00 | | 188 638.00 | 949 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 486.00 | 8 800.00 | 1 119 811.00 | 9 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 8 320.00 | 1 116 563.00 | 9 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 730.00 | | 188 638.00 | 945 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 035.00 | 106 107.00 | 5 482.00 | 419 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 592.00 | 106 107.00 | 5 482.00 | 416 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 751.00 | 46 181.00 | | 182 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 73 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 751.00 | 46 181.00 | 73 911.00 | 182 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 751.00 | 46 181.00 | 73 911.00 | 182 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 181.00 | 73 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 159.00 | 113 482.00 | 252 418.00 | 377 159.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 004.00 | 276 004.00 | | 276 004.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 992.00 | 315 315.00 | 252 418.00 | 578 992.00 |