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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AN Terrains | 221 105.00 | 82 206.00 | 138 899.00 | 221 105.00 |
AP Constructions | 390 912.00 | 52 871.00 | 338 041.00 | 390 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 777.00 | 498 498.00 | 300 278.00 | 798 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 968.00 | 109 251.00 | 150 716.00 | 259 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
AX Avances et acomptes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 240.00 | 745 271.00 | 996 968.00 | 1 742 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BN En cours de production de biens | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 471.00 | 13 171.00 | 447 300.00 | 460 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 248.00 | | 266 248.00 | 266 248.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 993.00 | 13 171.00 | 1 074 822.00 | 1 087 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 233.00 | 758 442.00 | 2 071 791.00 | 2 830 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 51 050.00 | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 477 073.00 | 389 602.00 | | 477 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 297.00 | 87 521.00 | | 129 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 368.00 | 69 675.00 | | 70 368.00 |
DK Provisions réglementées | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 509.00 | 1 108 849.00 | | 1 261 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 992.00 | 746 592.00 | | 684 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 190 733.00 | | 97 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924.00 | 17 858.00 | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 281.00 | 955 326.00 | | 810 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 791.00 | 2 064 175.00 | | 2 071 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 821.00 | 376 086.00 | | 296 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 009.00 | 36 782.00 | | 42 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 723.00 | | 376 650.00 | 1 599 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 934.00 | 34 200.00 | 1 742 240.00 | 199 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 934.00 | 34 200.00 | 1 738 992.00 | 199 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 475.00 | | 376 650.00 | 1 596 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 643.00 | 135 222.00 | 31 594.00 | 641 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 200.00 | 135 222.00 | 31 594.00 | 639 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 751.00 | 13 171.00 | | 182 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 13 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 751.00 | 13 171.00 | 13 030.00 | 182 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 751.00 | 35 841.00 | 13 030.00 | 182 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 171.00 | 13 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 983.00 | 129 523.00 | 268 966.00 | 642 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 768.00 | 285 768.00 | | 285 768.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 281.00 | 296 821.00 | 268 966.00 | 810 281.00 |