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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 4 998.00 | 6 902.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 744.00 | 313 122.00 | 383 622.00 | 696 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 399.00 | 133 122.00 | 167 277.00 | 300 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 063.00 | 451 242.00 | 670 821.00 | 1 122 063.00 |
BT Marchandises | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 492.00 | 2 462.00 | 265 030.00 | 267 492.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CF Disponibilités | 448 820.00 | | 448 820.00 | 448 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 062.00 | 2 462.00 | 877 600.00 | 880 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 126.00 | 453 705.00 | 1 548 421.00 | 2 002 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 702 403.00 | 506 243.00 | | 702 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 141.00 | 196 160.00 | | 104 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 796.00 | 922 403.00 | | 1 093 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 490.00 | 260 665.00 | | 260 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 347.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 440 325.00 | | 118 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 582.00 | 59 649.00 | | 72 582.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 625.00 | 760 987.00 | | 454 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 421.00 | 1 683 390.00 | | 1 548 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087.00 | 551 829.00 | | 257 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 795.00 | | 183 712.00 | 1 026 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 443.00 | 1 122 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 443.00 | 997 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 040.00 | | 9 860.00 | 114 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 735.00 | | 173 852.00 | 911 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 617.00 | 149 721.00 | 42 096.00 | 343 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 958.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 577.00 | 146 763.00 | 42 096.00 | 341 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 846.00 | 62 308.00 | 197 538.00 | 259 846.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 514.00 | 332 638.00 | 876.00 | 333 514.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 625.00 | 257 087.00 | 197 538.00 | 454 625.00 |