|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 520.00 | 11 115.00 | 4 405.00 | 15 520.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 373.00 | 411 724.00 | 303 649.00 | 715 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 742.00 | 139 008.00 | 146 733.00 | 285 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 656.00 | 561 847.00 | 567 808.00 | 1 129 656.00 |
BT Marchandises | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 188.00 | 1 136.00 | 353 052.00 | 354 188.00 |
BZ Autres créances | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CF Disponibilités | 1 039 616.00 | | 1 039 616.00 | 1 039 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 738.00 | 1 136.00 | 1 686 602.00 | 1 687 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 393.00 | 562 983.00 | 2 254 410.00 | 2 817 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 207.00 | 20 000.00 | | 25 207.00 |
DG Autres réserves | 801 337.00 | 702 403.00 | | 801 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 111.00 | 104 141.00 | | 203 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 348.00 | 67 252.00 | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 004.00 | 1 093 796.00 | | 1 292 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 730.00 | 260 490.00 | | 632 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 388.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 003.00 | 118 642.00 | | 223 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | 72 582.00 | | 90 200.00 |
EA Autres dettes | 15 947.00 | 2 523.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 406.00 | 454 625.00 | | 962 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 410.00 | 1 548 421.00 | | 2 254 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 289.00 | 257 087.00 | | 478 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675 932.00 | 9 120.00 | 3 685 052.00 | 3 675 932.00 |
FG Production vendue services | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 295.00 | 9 120.00 | 3 873 415.00 | 3 864 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 183.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 260.00 | 9 341.00 | | 22 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 5 795.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 50 049.00 | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 496.00 | 55 844.00 | | 29 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 979.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | 46 347.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 47 326.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 139.00 | 8 518.00 | | 25 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 211.00 | 43 802.00 | | 79 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 474.00 | 4 081 074.00 | | 3 927 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 363.00 | 3 976 933.00 | | 3 724 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 111.00 | 104 141.00 | | 203 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 453.00 | 130 632.00 | | 72 453.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 063.00 | | 43 154.00 | 1 122 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 562.00 | 1 129 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 562.00 | 1 001 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | 3 620.00 | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 143.00 | | 39 533.00 | 997 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 242.00 | 143 484.00 | 32 879.00 | 451 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 6 117.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 244.00 | 137 367.00 | 32 879.00 | 446 244.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 953.00 | 2 280.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 953.00 | 2 280.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 953.00 | 2 280.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 2 280.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 003.00 | 223 003.00 | | 223 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 352 539.00 | 352 539.00 | | 352 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 106.00 | 13 589.00 | 34 517.00 | 48 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 624.00 | 135 024.00 | 449 600.00 | 584 624.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 767.00 | | | 429 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 181.00 | 472 181.00 | | 472 181.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 406.00 | 478 289.00 | 484 117.00 | 962 406.00 |