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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 574.00 | | 371 574.00 | 371 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 574.00 | | 381 574.00 | 381 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 665.00 | 114 024.00 | | 102 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | 138 641.00 | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 156 509.00 | 260 915.00 | | 156 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 285.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 701.00 | 194 477.00 | | 203 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | 42 277.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 064.00 | 237 039.00 | | 225 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 574.00 | 497 954.00 | | 381 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 064.00 | 237 039.00 | | 225 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 285.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 901.00 | 146 901.00 | 10 000.00 | 156 901.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 6 231.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 6 470.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 122 209.00 | 114 725.00 | | 122 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 944.00 | 125 683.00 | | 132 944.00 |
YT Sous‐traitance | 89 263.00 | 84 049.00 | | 89 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 092.00 | 49 295.00 | | 61 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | 8 090.00 | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | 14 321.00 | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 569.00 | 287 253.00 | | 260 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 880.00 | 310 616.00 | | 279 880.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 308.00 | 380 222.00 | | 411 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |