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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 299.00 | 148 259.00 | | 174 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 326.00 | 26 039.00 | | -63 326.00 |
DL TOTAL (I) | 119 222.00 | 182 549.00 | | 119 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 177 800.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 42 889.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 565.00 | 370 958.00 | | 19 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 787.00 | 553 506.00 | | 138 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 565.00 | 220 958.00 | | 19 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | 6 621.00 | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 6 050.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 113 003.00 | 112 362.00 | | 113 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 531.00 | 196 400.00 | | 168 531.00 |
YT Sous‐traitance | 87 064.00 | 83 294.00 | | 87 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 341.00 | 46 825.00 | | 94 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 250.00 | 8 989.00 | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 159.00 | 15 610.00 | | 13 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 263.00 | 287 539.00 | | 252 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 822.00 | 307 851.00 | | 276 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 149.00 | 444 931.00 | | 471 149.00 |