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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 057.00 | 2 602.00 | 2 455.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 654.00 | 2 602.00 | 210 053.00 | 212 654.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 016.00 | 2 602.00 | 240 415.00 | 243 016.00 |
CU Autres participations | 207 598.00 | | 207 598.00 | 207 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 254.00 | | | 168 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |