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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 057.00 | 3 613.00 | 1 444.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 654.00 | 3 613.00 | 209 041.00 | 212 654.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 068.00 | 3 613.00 | 243 455.00 | 247 068.00 |
CU Autres participations | 207 598.00 | | 207 598.00 | 207 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |