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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | 7 779.00 | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 172 065.00 | 118 279.00 | | 172 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 275.00 | 381 512.00 | | 325 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 940.00 | 76 750.00 | | 91 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 18 612.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 435.00 | 476 874.00 | | 419 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 500.00 | 595 153.00 | | 591 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 355.00 | 476 874.00 | | 153 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214.00 | 52 221.00 | | 11 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 786.00 | 7 779.00 | | 53 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 500.00 | | 1 000.00 | 590 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 500.00 | | 1 000.00 | 590 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 358.00 | 58 278.00 | 244 806.00 | 324 358.00 |
VI Groupe et associés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 435.00 | 153 355.00 | 244 806.00 | 419 435.00 |