| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 863.00 | | 624 863.00 | 624 863.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 60 111.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 292 855.00 | 232 176.00 | | 292 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 656.00 | 271 421.00 | | 206 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 640.00 | 124 906.00 | | 116 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 2 388.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 008.00 | 398 714.00 | | 332 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 863.00 | 630 890.00 | | 624 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 946.00 | 186 718.00 | | 185 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -5 169.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 248.00 | 70 417.00 | | 70 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569.00 | 10 306.00 | | 9 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 679.00 | 60 111.00 | | 60 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 656.00 | 60 594.00 | 146 062.00 | 206 656.00 |
VI Groupe et associés | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 008.00 | 185 946.00 | 146 062.00 | 332 008.00 |