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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 099.00 | 8 401.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 800.00 | 1 099.00 | 10 701.00 | 11 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
072 Créances – Autres | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
110 Total général Actif | 44 968.00 | 1 099.00 | 43 870.00 | 44 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 954.00 | 250 311.00 | | 177 954.00 |
222 Production stockée | -9 470.00 | 9 470.00 | | -9 470.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 543.00 | 259 781.00 | | 168 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 383.00 | 108 148.00 | | 40 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 63 788.00 | 77 971.00 | | 63 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 265.00 | 30 790.00 | | 38 265.00 |
252 Charges sociales | 17 237.00 | 13 729.00 | | 17 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 70.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 503.00 | 230 708.00 | | 161 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 040.00 | 29 072.00 | | 7 040.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 4 353.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 974.00 | 24 666.00 | | 5 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |