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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 557.00 | 5 943.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 800.00 | 3 557.00 | 8 243.00 | 11 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
084 Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
110 Total général Actif | 78 492.00 | 3 557.00 | 74 935.00 | 78 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 335.00 | 177 954.00 | | 141 335.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | -9 470.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 837.00 | 168 543.00 | | 166 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 645.00 | 40 383.00 | | 49 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -810.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 58 746.00 | 63 788.00 | | 58 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 131.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 169.00 | 38 265.00 | | 38 169.00 |
252 Charges sociales | 16 139.00 | 17 237.00 | | 16 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | 1 099.00 | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 409.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 168.00 | 161 503.00 | | 166 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 669.00 | 7 040.00 | | 669.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 635.00 | 5 974.00 | | 635.00 |