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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 10 119.00 | 14 631.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 11 739.00 | 13 577.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 240.00 | 21 859.00 | 64 381.00 | 86 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 862.00 | 21 859.00 | 340 003.00 | 361 862.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 331.00 | | 4 909.00 | 81 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 13 042.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 13 042.00 | | 8 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 202.00 | 12 672.00 | 51 990.00 | 70 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 893.00 | 203 363.00 | 51 990.00 | 260 893.00 |