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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 15 568.00 | 9 182.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432.00 | 13 786.00 | 4 646.00 | 18 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 966.00 | 29 354.00 | 56 612.00 | 85 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 236.00 | 29 354.00 | 259 882.00 | 289 236.00 |
CU Autres participations | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 882.00 | | | 259 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 12 495.00 | 5 000.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 12 495.00 | 5 000.00 | 21 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 532.00 | 12 799.00 | 44 733.00 | 57 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 402.00 | 106 669.00 | 44 733.00 | 151 402.00 |