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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 3 511.00 | 167 989.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 907.00 | 2 091.00 | 18 816.00 | 20 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 435.00 | 5 602.00 | 2 084 833.00 | 2 090 435.00 |
BZ Autres créances | 233 704.00 | | 233 704.00 | 233 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 117.00 | | 260 117.00 | 260 117.00 |
CF Disponibilités | 346 510.00 | | 346 510.00 | 346 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 076.00 | | 842 076.00 | 842 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 511.00 | 5 602.00 | 2 926 909.00 | 2 932 511.00 |
CU Autres participations | 1 851 500.00 | | 1 851 500.00 | 1 851 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 510.00 | 1 851 510.00 | | 1 851 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 688.00 | 187 325.00 | | 880 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 523.00 | 2 038 835.00 | | 2 919 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 703.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 218.00 | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386.00 | 921.00 | | 7 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 909.00 | 2 039 756.00 | | 2 926 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 089.00 | 200 001.00 | | 914 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 401.00 | 12 676.00 | | 33 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 688.00 | 187 325.00 | | 880 688.00 |