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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 12 086.00 | 159 414.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 475.00 | 6 353.00 | 15 122.00 | 21 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 002.00 | 18 765.00 | 2 272 237.00 | 2 291 002.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 897.00 | 28 258.00 | 380 639.00 | 408 897.00 |
CF Disponibilités | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 483.00 | 28 258.00 | 637 225.00 | 665 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 486.00 | 47 024.00 | 2 909 462.00 | 2 956 486.00 |
CU Autres participations | 1 851 500.00 | 327.00 | 1 851 173.00 | 1 851 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 510.00 | 1 851 510.00 | | 1 851 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
DG Autres réserves | 996 545.00 | 1 014 613.00 | | 996 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | -18 068.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 318.00 | 2 901 455.00 | | 2 905 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 150.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 1 487.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | 652.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144.00 | 4 214.00 | | 4 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 462.00 | 2 905 669.00 | | 2 909 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 366.00 | 20 352.00 | | 25 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 503.00 | 38 420.00 | | 21 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | -18 068.00 | | 3 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004.00 | 6 435.00 | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 6 435.00 | | 12 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 327.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 511.00 | 3 747.00 | | 24 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 511.00 | 4 074.00 | | 24 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 511.00 | 4 074.00 | | 24 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |