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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
CF Disponibilités | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 611.00 | | 379 611.00 | 379 611.00 |
CU Autres participations | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 761.00 | 51 292.00 | | 38 761.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | 272.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 133 591.00 | 56 564.00 | | 133 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 250.00 | 300 000.00 | | 216 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 020.00 | 328 800.00 | | 246 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 611.00 | 385 364.00 | | 379 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 199.00 | 113 541.00 | | 180 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | 272.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 272.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -272.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239.00 | 2 708.00 | | 11 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 761.00 | 51 292.00 | | 38 761.00 |