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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 316.00 | | 373 316.00 | 373 316.00 |
CU Autres participations | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 224.00 | 86 053.00 | | 129 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | 43 170.00 | | 43 511.00 |
DK Provisions réglementées | 10 069.00 | 6 803.00 | | 10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 226 804.00 | 180 027.00 | | 226 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 483.00 | 181 028.00 | | 145 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 513.00 | 197 858.00 | | 146 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 316.00 | 377 885.00 | | 373 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -3 266.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489.00 | 6 830.00 | | 6 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 511.00 | 43 170.00 | | 43 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 803.00 | 3 266.00 | | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | 3 266.00 | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 483.00 | 36 375.00 | 109 108.00 | 145 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 513.00 | 37 405.00 | 109 108.00 | 146 513.00 |