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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 766.00 | 1 871.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 2 766.00 | 1 871.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 2 814 357.00 | | 2 814 357.00 | 2 814 357.00 |
CF Disponibilités | 1 205 176.00 | | 1 205 176.00 | 1 205 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 545.00 | | 4 019 545.00 | 4 019 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 182.00 | 2 766.00 | 4 021 416.00 | 4 024 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 789.00 | 1 000.00 | | 3 896 789.00 |
DH Report à nouveau | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 011.00 | -3 443.00 | | -11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 335.00 | -2 443.00 | | 3 882 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 443.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 080.00 | 3 443.00 | | 139 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 416.00 | 1 000.00 | | 4 021 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 080.00 | 3 443.00 | | 139 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 144 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140 160.00 | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VI Groupe et associés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 994.00 | | | 1 215 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 994.00 | | | 1 215 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814 357.00 | 2 814 357.00 | | 2 814 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 369.00 | 2 814 369.00 | | 2 814 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |