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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 694.00 | 943.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 3 694.00 | 943.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 2 827 447.00 | | 2 827 447.00 | 2 827 447.00 |
CF Disponibilités | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 923 713.00 | | 2 923 713.00 | 2 923 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 350.00 | 3 694.00 | 2 924 656.00 | 2 928 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 789.00 | 3 896 789.00 | | 2 896 789.00 |
DH Report à nouveau | -14 454.00 | -3 443.00 | | -14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410.00 | -11 011.00 | | -1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 925.00 | 3 882 335.00 | | 2 880 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 991.00 | 42 402.00 | | 41 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 3 785.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 731.00 | 139 080.00 | | 43 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 656.00 | 4 021 416.00 | | 2 924 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 731.00 | 139 080.00 | | 43 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 244 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 244 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 140 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 140 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | 92 893.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861.00 | 5 250 227.00 | | 9 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 271.00 | 5 261 238.00 | | 11 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410.00 | -11 011.00 | | -1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 928.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 928.00 | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 898.00 | 2 826 898.00 | | 2 826 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 447.00 | 2 827 447.00 | | 2 827 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |