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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 754.00 | 15 796.00 | 86 958.00 | 102 754.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 292.00 | 15 796.00 | 259 496.00 | 275 292.00 |
060 Stock marchandises | 98 405.00 | 14 147.00 | 84 258.00 | 98 405.00 |
072 Créances – Autres | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
084 Disponibilités | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 255.00 | 14 147.00 | 199 108.00 | 213 255.00 |
110 Total général Actif | 488 547.00 | 29 943.00 | 458 604.00 | 488 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 309.00 | | | 652 309.00 |
230 Autres produits | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 880.00 | | | 678 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 890.00 | | | 525 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 405.00 | | | -98 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
242 Autres charges externes. | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 264.00 | | | 669 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
294 Charges financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 292.00 | | | 275 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 147.00 | | | 14 147.00 |