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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 545.00 | 28 584.00 | 24 960.00 | 53 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 43 067.00 | 54 347.00 | 97 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 825.00 | 71 651.00 | 252 173.00 | 323 825.00 |
BT Marchandises | 132 237.00 | 21 902.00 | 110 335.00 | 132 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
CF Disponibilités | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 581.00 | 21 902.00 | 442 679.00 | 464 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 406.00 | 93 553.00 | 694 853.00 | 788 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 350.00 | | | 628 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 853.00 | | | 694 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 885.00 | | | 402 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 437.00 | | 39 388.00 | 284 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 771.00 | | 39 188.00 | 111 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 200.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 254.00 | 30 397.00 | | 41 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | 30 397.00 | | 41 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 371.00 | 44 906.00 | 225 465.00 | 270 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 330.00 | 8 202.00 | 11 128.00 | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 351.00 | 402 886.00 | 225 465.00 | 628 351.00 |