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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 940.00 | 750.00 | 5 190.00 | 5 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 4 215.00 | 18 586.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 740.00 | 4 965.00 | 23 776.00 | 28 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
110 Total général Actif | 56 567.00 | 4 965.00 | 51 602.00 | 56 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 452.00 | | | -14 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 953.00 | | | 10 953.00 |