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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 940.00 | 2 070.00 | 3 870.00 | 5 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 11 815.00 | 10 986.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 740.00 | 13 885.00 | 14 856.00 | 28 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 268.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
110 Total général Actif | 54 952.00 | 13 885.00 | 41 067.00 | 54 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |