| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 951.00 | | | 320 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 202.00 | 36 395.00 | 148 551.00 | 242 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 951.00 | 75 144.00 | 188 551.00 | 320 951.00 |