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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DH Report à nouveau | | -8 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 746.00 | 95 592.00 | | 93 746.00 |
DL TOTAL (I) | 250 408.00 | 156 662.00 | | 250 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 545.00 | 224 153.00 | | 187 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 591.00 | 92 401.00 | | 113 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 480.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 700.00 | 321 122.00 | | 301 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 108.00 | 477 784.00 | | 552 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 151.00 | 102 623.00 | | 120 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -452.00 | 231.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 516.00 | 100 478.00 | | 100 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770.00 | 4 886.00 | | 6 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 746.00 | 95 592.00 | | 93 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 545.00 | 5 996.00 | 181 549.00 | 187 545.00 |
VI Groupe et associés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 700.00 | 120 151.00 | 181 549.00 | 301 700.00 |