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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 404.00 | 19 100.00 | 3 303.00 | 22 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 6 461.00 | 10 593.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 760.00 | 16 430.00 | 14 329.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 234.00 | 41 992.00 | 28 242.00 | 70 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 797.00 | | 209 797.00 | 209 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 108.00 | 179.00 | 57 929.00 | 58 108.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 438.00 | 179.00 | 347 259.00 | 347 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 672.00 | 42 171.00 | 375 501.00 | 417 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | 12 782.00 | | -15 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 738.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 978.00 | 21 881.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 539.00 | 141 613.00 | | 118 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 840.00 | 36 408.00 | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 804.00 | 161 104.00 | | 211 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 29 019.00 | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 522.00 | 369 387.00 | | 369 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 501.00 | 391 268.00 | | 375 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 035.00 | 278 518.00 | | 298 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
FD Production vendue biens | 133 054.00 | 101 118.00 | 234 173.00 | 133 054.00 |
FG Production vendue services | 3 438.00 | 329.00 | 3 767.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 017.00 | 101 447.00 | 290 465.00 | 189 017.00 |
FM Production stockée | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 18.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 862.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 862.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 862.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 020.00 | 314 427.00 | | 299 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 184.00 | 301 644.00 | | 314 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 163.00 | 12 782.00 | | -15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 324.00 | | 1 910.00 | 68 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | | 1 910.00 | 45 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 444.00 | 9 548.00 | | 32 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 729.00 | 4 371.00 | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 5 177.00 | | 17 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 163.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 163.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | 163.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 804.00 | 211 804.00 | | 211 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 539.00 | 47 052.00 | 71 486.00 | 118 539.00 |
VI Groupe et associés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 522.00 | 298 035.00 | 71 486.00 | 369 522.00 |