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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 404.00 | 20 962.00 | 1 441.00 | 22 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 9 099.00 | 7 955.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 565.00 | 19 111.00 | 12 453.00 | 31 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 039.00 | 49 174.00 | 21 865.00 | 71 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 385.00 | | 459 385.00 | 459 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 425.00 | 49 174.00 | 481 250.00 | 530 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 12 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | -15 163.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 62 287.00 | 5 978.00 | | 62 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 182.00 | 118 539.00 | | 155 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 751.00 | 211 804.00 | | 245 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 22 339.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 963.00 | 369 522.00 | | 418 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 250.00 | 375 501.00 | | 481 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 215.00 | 298 035.00 | | 287 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
FD Production vendue biens | 159 569.00 | 148 338.00 | 307 907.00 | 159 569.00 |
FG Production vendue services | 3 969.00 | 66.00 | 4 036.00 | 3 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 123.00 | 148 404.00 | 473 528.00 | 325 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 1 250.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1 090.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 1 090.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 641.00 | 299 020.00 | | 486 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 332.00 | 314 184.00 | | 430 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 308.00 | -15 163.00 | | 56 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 234.00 | | 805.00 | 70 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | | 805.00 | 47 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 992.00 | 7 181.00 | | 41 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 1 862.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 5 319.00 | | 22 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 179.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 179.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | 179.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 182.00 | 23 434.00 | 131 748.00 | 155 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 963.00 | 287 215.00 | 131 748.00 | 418 963.00 |