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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 175.00 | 236 856.00 | 2 320.00 | 239 175.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 650.00 | 49 544.00 | 32 105.00 | 81 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 180.00 | 286 400.00 | 350 780.00 | 637 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 955.00 | | 782 955.00 | 782 955.00 |
BZ Autres créances | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CF Disponibilités | 1 080 092.00 | | 1 080 092.00 | 1 080 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 725.00 | | 2 139 725.00 | 2 139 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 905.00 | 286 400.00 | 2 490 505.00 | 2 776 905.00 |
CU Autres participations | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 464.00 | | | 489 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
DG Autres réserves | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 027.00 | | | 1 361 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 299.00 | | | 1 460 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 859.00 | | | 940 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 206.00 | | | 1 030 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 505.00 | | | 2 490 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 206.00 | | | 1 030 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 862.00 | | 2 543 862.00 | 2 543 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 862.00 | | 2 543 862.00 | 2 543 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 830.00 | | | 715 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 830.00 | | | 715 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 351.00 | | | 664 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 927.00 | | | 328 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 680.00 | | | 3 271 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 654.00 | | | 1 910 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 027.00 | | | 1 361 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 959.00 | 9 894.00 | 11 454.00 | 287 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 896.00 | 960.00 | | 235 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 8 934.00 | 11 454.00 | 52 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 859.00 | 940 859.00 | | 940 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 632.00 | 1 059 632.00 | | 1 059 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 483.00 | 1 059 632.00 | 18 851.00 | 1 078 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 183.00 | 1 021 183.00 | | 1 021 183.00 |