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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 175.00 | 238 776.00 | 400.00 | 239 175.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 34 358.00 | 26 586.00 | 60 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 663.00 | 273 133.00 | 334 529.00 | 607 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 569.00 | | 611 569.00 | 611 569.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 1 219 361.00 | | 1 219 361.00 | 1 219 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 306.00 | | 1 847 306.00 | 1 847 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 969.00 | 273 133.00 | 2 181 836.00 | 2 454 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 272.00 | | | 497 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -27 455.00 | | | -27 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 876.00 | | | 759 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 482.00 | | | 1 296 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 174.00 | | | 642 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
EA Autres dettes | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 233.00 | | | 849 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 836.00 | | | 2 181 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 233.00 | | | 849 233.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 757.00 | | 2 480 757.00 | 2 480 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 757.00 | | 2 480 757.00 | 2 480 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 809.00 | | | 2 562 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 932.00 | | | 1 802 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 876.00 | | | 759 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 815.00 | 6 962.00 | 25 644.00 | 291 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 816.00 | 960.00 | | 237 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 6 002.00 | 25 644.00 | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 174.00 | 642 174.00 | | 642 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 945.00 | 627 945.00 | | 627 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 360.00 | 627 945.00 | 19 415.00 | 647 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 530.00 | 833 530.00 | | 833 530.00 |