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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 640.00 | 33 500.00 | 761 140.00 | 794 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 682 898.00 | 29 500.00 | 653 398.00 | 682 898.00 |
CF Disponibilités | 1 149 178.00 | | 1 149 178.00 | 1 149 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 076.00 | 29 500.00 | 1 802 576.00 | 1 832 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 717.00 | 63 000.00 | 2 563 717.00 | 2 626 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 324.00 | | | 581 324.00 |
CU Autres participations | 794 640.00 | 33 500.00 | 761 140.00 | 794 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 893.00 | 2 127 248.00 | | 2 082 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 927.00 | -44 354.00 | | -513 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 966.00 | 2 093 893.00 | | 1 579 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 090.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 351.00 | 2 800.00 | | 375 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 222.00 | 605 222.00 | | 605 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 751.00 | 630 992.00 | | 983 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 717.00 | 2 724 886.00 | | 2 563 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 751.00 | | | 983 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 023.00 | | | 390 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 886.00 | 84 935.00 | | 64 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 814.00 | 129 290.00 | | 578 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 927.00 | -44 354.00 | | -513 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 140.00 | | 55 000.00 | 769 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 794 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 794 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 140.00 | | 55 000.00 | 769 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 351.00 | 375 351.00 | | 375 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 222.00 | 605 222.00 | | 605 222.00 |
UX Autres créances clients | 682 898.00 | 101 574.00 | 581 324.00 | 682 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 898.00 | 101 574.00 | 581 324.00 | 682 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 751.00 | 983 751.00 | | 983 751.00 |