| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 996.00 | 29 500.00 | 773 496.00 | 802 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 063 826.00 | | 1 063 826.00 | 1 063 826.00 |
CF Disponibilités | 1 528 357.00 | | 1 528 357.00 | 1 528 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 583.00 | | 2 600 583.00 | 2 600 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 579.00 | 29 500.00 | 3 374 079.00 | 3 403 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 324.00 | | | 581 324.00 |
CU Autres participations | 802 996.00 | 29 500.00 | 773 496.00 | 802 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 966.00 | 2 082 893.00 | | 1 568 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 869.00 | -513 927.00 | | 1 170 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 835.00 | 1 579 966.00 | | 2 750 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 828.00 | | | 618 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 177.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 375 351.00 | | 1 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 605 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 244.00 | 983 751.00 | | 623 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 079.00 | 2 563 717.00 | | 3 374 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244.00 | 983 751.00 | | 623 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 29 500.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 29 500.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 29 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 29 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 988.00 | 390 023.00 | | 302 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 480.00 | 64 886.00 | | 1 494 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 610.00 | 578 814.00 | | 323 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 869.00 | -513 927.00 | | 1 170 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 640.00 | | 617 578.00 | 794 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 222.00 | 802 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 222.00 | 802 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 640.00 | | 617 578.00 | 794 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 500.00 | | 4 000.00 | 33 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 33 500.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 33 500.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 618 828.00 | 618 828.00 | | 618 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 826.00 | 1 063 826.00 | | 1 063 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 244.00 | 623 244.00 | | 623 244.00 |