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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 353.00 | 4 515.00 | 136 838.00 | 141 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 844.00 | 8 350.00 | 141 493.00 | 149 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 896.00 | 11 611.00 | 204 285.00 | 215 896.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 193 634.00 | | 193 634.00 | 193 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 849.00 | 11 611.00 | 493 238.00 | 504 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 693.00 | 19 961.00 | 634 732.00 | 654 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 941.00 | 102 210.00 | | 129 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 77 730.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 228 556.00 | 197 541.00 | | 228 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | 19 201.00 | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 702.00 | 88 419.00 | | 147 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 63 129.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 158.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 639.00 | 53 980.00 | | 52 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 176.00 | 224 889.00 | | 406 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 732.00 | 422 430.00 | | 634 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379.00 | | 141 465.00 | 8 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | 141 353.00 | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 111.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 4 515.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 4 515.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 318.00 | 32 270.00 | 95 047.00 | 127 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 870.00 | 272 215.00 | 4 655.00 | 276 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 176.00 | 311 128.00 | 95 047.00 | 406 176.00 |