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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 653.00 | 87 016.00 | 93 637.00 | 180 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 214.00 | 90 851.00 | 98 363.00 | 189 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 726.00 | | 581 726.00 | 581 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 940.00 | 90 851.00 | 680 089.00 | 770 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 022.00 | 160 956.00 | | 197 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 267.00 | 86 066.00 | | 90 267.00 |
DL TOTAL (I) | 304 890.00 | 264 622.00 | | 304 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 616.00 | 95 047.00 | | 62 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 28 919.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 243.00 | 157 590.00 | | 175 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | 46 993.00 | | 63 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 873.00 | | |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 600.00 | 53 955.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 198.00 | 390 379.00 | | 375 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 089.00 | 655 002.00 | | 680 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 177.00 | 327 763.00 | | 345 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 238.00 | | 6 257.00 | 184 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 189 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 184 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 497.00 | | 6 257.00 | 179 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | 44 751.00 | | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 44 751.00 | | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
VB T. V. A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 616.00 | 32 594.00 | 30 021.00 | 62 616.00 |
VI Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 944.00 | 305 218.00 | 4 726.00 | 309 944.00 |
VW T.V.A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 198.00 | 345 177.00 | 30 021.00 | 375 198.00 |