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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 197.00 | 68.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 73 923.00 | 6 621.00 | 80 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 809.00 | 78 120.00 | 6 689.00 | 84 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 196.00 | 78 120.00 | 114 076.00 | 192 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | 43 080.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 40 396.00 | 51 465.00 | | 40 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | 41 701.00 | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 2 890.00 | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 608.00 | 21 767.00 | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 680.00 | 66 357.00 | | 73 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 076.00 | 117 822.00 | | 114 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 680.00 | 66 357.00 | | 73 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 134.00 | | 289 134.00 | 289 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 134.00 | | 289 134.00 | 289 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | -106.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 12 240.00 | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 137.00 | 317 044.00 | | 293 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 126.00 | 273 964.00 | | 261 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | 43 080.00 | | 32 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 744.00 | | 7 066.00 | 77 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 744.00 | | 7 066.00 | 77 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 180.00 | 4 940.00 | | 73 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 180.00 | 4 940.00 | | 73 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 502.00 | 11 447.00 | | 15 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 904.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 62 842.00 | 56 734.00 | | 62 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | 21 099.00 | | 10 292.00 |
YT Sous‐traitance | 45 379.00 | 2 975.00 | | 45 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 039.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 955.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 428.00 | 12 403.00 | | 16 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 827.00 | 63 409.00 | | 57 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 163.00 | 15 089.00 | | 18 163.00 |
ZE Dividendes | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 313.00 | 85 750.00 | | 121 313.00 |