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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 393.00 | 76 252.00 | 6 141.00 | 82 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 658.00 | 80 517.00 | 6 141.00 | 86 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 272.00 | 80 517.00 | 82 755.00 | 163 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 265.00 | 32 011.00 | | -6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120.00 | 40 396.00 | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 12 059.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 14 608.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 635.00 | 73 680.00 | | 80 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 755.00 | 114 076.00 | | 82 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 635.00 | 73 680.00 | | 80 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | 1 470.00 | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 932.00 | 293 137.00 | | 158 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 197.00 | 261 126.00 | | 165 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 265.00 | 32 011.00 | | -6 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 809.00 | | 1 849.00 | 84 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | | 1 849.00 | 84 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 120.00 | 2 397.00 | | 78 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | 2 397.00 | | 78 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 759.00 | 15 502.00 | | 9 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | 2 801.00 | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 52 969.00 | 62 842.00 | | 52 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 913.00 | 10 292.00 | | 7 913.00 |
YT Sous‐traitance | 45 436.00 | 45 379.00 | | 45 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 925.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 697.00 | 16 428.00 | | 10 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 336.00 | 57 827.00 | | 30 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 187.00 | 18 163.00 | | 11 187.00 |
ZE Dividendes | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 444.00 | 121 313.00 | | 109 444.00 |