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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 306.00 | 196.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 212.00 | 122 027.00 | 100 185.00 | 222 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 57 133.00 | 82 283.00 | 139 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 505.00 | 181 465.00 | 266 040.00 | 447 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 671.00 | 181 465.00 | 664 205.00 | 845 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 270 175.00 | 229 613.00 | | 270 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 40 562.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 289 337.00 | 278 755.00 | | 289 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 804.00 | 181 341.00 | | 138 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 141.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 58 150.00 | | 102 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 227.00 | 146 113.00 | | 133 227.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 868.00 | 386 264.00 | | 374 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 205.00 | 665 019.00 | | 664 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 813.00 | 36 654.00 | 1 001.00 | 145 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 800.00 | 1 001.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 306.00 | 35 854.00 | | 143 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 804.00 | 40 303.00 | 98 500.00 | 138 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 367.00 | 259 367.00 | | 259 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 367.00 | 259 367.00 | 10 000.00 | 269 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 868.00 | 276 368.00 | 98 500.00 | 374 868.00 |