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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 664.00 | 182 481.00 | 94 183.00 | 276 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 121.00 | 80 207.00 | 74 914.00 | 155 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 866.00 | 265 189.00 | 253 677.00 | 518 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 724.00 | | 272 724.00 | 272 724.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 244.00 | 265 189.00 | 780 054.00 | 1 045 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 284 410.00 | 280 757.00 | | 284 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | 3 652.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 295 472.00 | 292 990.00 | | 295 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 221.00 | 312 313.00 | | 276 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 130.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 86 511.00 | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 883.00 | 151 858.00 | | 107 883.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 258.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 583.00 | 551 070.00 | | 484 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 054.00 | 844 059.00 | | 780 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 057.00 | 44 132.00 | | 221 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 556.00 | 44 132.00 | | 218 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 221.00 | 46 326.00 | 229 896.00 | 276 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 165.00 | 316 165.00 | 10 000.00 | 326 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 583.00 | 254 687.00 | 229 896.00 | 484 583.00 |